Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа компаний SoftBank. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 276 087 | 421 199 | 557 250 | 910 664 | 2 103 622 | 3 039 200 | 2 725 450 | 2 358 817 | 1 202 731 | 1 041 317 | 741 292 | 427 913 | 274 539 | 166 153 | 250 547 | 380 116 | 341 271 | 250 068 | 203 580 | -24 009 |
| Изменять (%) | -66,99 | 32,30 | 63,42 | 131,00 | 44,47 | -10,32 | -13,45 | -49,01 | -13,42 | -28,81 | -42,27 | -35,84 | -39,48 | 50,79 | 51,71 | -10,22 | -26,72 | -18,59 | -111,79 | |
| % от денежного потока | 150,84 | 65,06 | 43,07 | -75,81 | -17 839,40 | 1 823,52 | 538,33 | 216,29 | 151,71 | 89,82 | 42,21 | 34,36 | 33,41 | 43,08 | -33,94 | -20,92 | -15,29 | -16,63 | -8,23 | 1,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 483 486 | -1 333 798 | -1 468 599 | -3 685 521 | -3 103 098 | -3 506 230 | -3 018 654 | -1 756 737 | -790 675 | 288 123 | 547 578 | -46 311 | -491 092 | -834 812 | -841 461 | -863 963 | -575 615 | -511 471 | -1 631 540 | -1 942 811 |
| Изменять (%) | -46,29 | 10,11 | 150,95 | -15,80 | 12,99 | -13,91 | -41,80 | -54,99 | -136,44 | 90,05 | -108,46 | 960,42 | 69,99 | 0,80 | 2,67 | -33,38 | -11,14 | 218,99 | 19,08 | |
| % от денежного потока | -293,56 | -206,03 | -113,52 | 306,81 | 26 315,28 | -2 103,73 | -596,25 | -161,08 | -99,73 | 24,85 | 31,18 | -3,72 | -59,77 | -216,47 | 113,98 | 47,54 | 25,79 | 34,01 | 65,95 | 147,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 320 904 | 1 911 892 | 2 194 077 | 1 564 793 | 857 438 | 449 446 | 602 216 | -7 949 | -230 544 | -584 690 | 191 517 | 545 156 | 757 178 | 802 814 | -606 222 | -1 679 624 | -1 935 001 | -1 616 899 | -1 116 384 | 837 177 |
| Изменять (%) | -17,62 | 14,76 | -28,68 | -45,20 | -47,58 | 33,99 | -101,32 | 2 800,29 | 153,61 | -132,76 | 184,65 | 38,89 | 6,03 | -175,51 | 177,06 | 15,20 | -16,44 | -30,96 | -174,99 | |
| % от денежного потока | 274,34 | 295,32 | 169,60 | -130,26 | -7 271,35 | 269,67 | 118,95 | -0,73 | -29,08 | -50,44 | 10,91 | 43,77 | 92,15 | 208,17 | 82,11 | 92,43 | 86,71 | 107,53 | 45,13 | -63,76 |
| Денежный поток | 845 985 | 647 388 | 1 293 710 | -1 201 253 | -11 792 | 166 667 | 506 276 | 1 090 602 | 792 792 | 1 159 288 | 1 756 152 | 1 245 483 | 821 651 | 385 649 | -738 279 | -1 817 216 | -2 231 513 | -1 503 680 | -2 473 846 | -1 312 911 |
| Изменять (%) | -23,48 | 99,84 | -192,85 | -99,02 | -1 513,39 | 203,76 | 115,42 | -27,31 | 46,23 | 51,49 | -29,08 | -34,03 | -53,06 | -291,44 | 146,14 | 22,80 | -32,62 | 64,52 | -46,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
